TER
0.22% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Sampling
Fund size
13,687 m
Holdings
3,639
Overview
Beschreibung
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing bildet den FTSE All-World Index nach. Der FTSE All-World Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE All-World |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
| Fondsgrösse | CHF 13.687 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,70% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Mai 2012 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 3.639
19,89%
| Microsoft Corp. | 4,12% |
| Apple | 3,74% |
| NVIDIA Corp. | 3,47% |
| Amazon.com, Inc. | 2,12% |
| Meta Platforms | 1,38% |
| Alphabet, Inc. A | 1,37% |
| Alphabet, Inc. C | 1,17% |
| Eli Lilly & Co. | 0,93% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,81% |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,78% |
Sektoren
| Technologie | 24,90% |
| Finanzdienstleistungen | 14,25% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,26% |
| Industrie | 9,99% |
| Sonstige | 40,60% |
Stand: 29.05.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +22,83% |
| 1 Monat | +4,54% |
| 3 Monate | +7,75% |
| 6 Monate | +20,87% |
| 1 Jahr | +25,84% |
| 3 Jahre | +17,59% |
| 5 Jahre | +54,38% |
| Seit Auflage (MAX) | +227,16% |
| 2023 | +10,75% |
| 2022 | -17,08% |
| 2021 | +22,61% |
| 2020 | +5,67% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 1.50% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1.82 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | CHF 1.82 | 1.86% |
| 2023 | CHF 1.81 | 1.98% |
| 2022 | CHF 1.95 | 1.73% |
| 2021 | CHF 1.69 | 1.81% |
| 2020 | CHF 1.45 | 1.61% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,70% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,86% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,88% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,66 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,75% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,45% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,66% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | VWRL | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VGWL | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | VGWL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VWRDN MM | VWRDN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VWRL | IVWRL | ||
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VGWL GY IVWRL | VGWL.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | VWRL | VWRL NA IVWRL | VWRL.AS | |
| London Stock Exchange | USD | VWRD | VWRD LN IVWRDUSD | VWRD.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VWRL | VWRL LN IVWRLGBP | VWRL.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VWRL | VWRL SW IVWRLCHF | VWRL.S | |
| XETRA | EUR | VGWL | IVWRL |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 334 | 0.15% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of VWRD?
The name of VWRD is Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing.
What is the ticker of Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing?
The primary ticker of Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing is VWRD.
What is the ISIN of Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing?
The ISIN of Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing is IE00B3RBWM25.
What are the costs of Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing?
The total expense ratio (TER) of Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing amounts to 0,22% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing paying dividends?
Yes, Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quartalsweise for Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing.
What's the fund size of Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing?
The fund size of Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing is 13.687m CHF. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.