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UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

ISIN LU1169830285

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WKN A14MGX

TER
0,23% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
9 Mio.
Positionen
46
 

Übersicht

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Beschreibung

Der UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis bildet den MSCI Switzerland 20/35 (USD Hedged) Index nach. Der MSCI Switzerland 20/35 (USD Hedged) Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des Schweizer Aktienmarktes. Währungsgesichert in US-Dollar (USD). Die 20/35 Regel begrenzt die Gewichtung des größten Unternehmens auf 35% und aller anderen Unternehmen auf maximal 20% am Index.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,23% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis ist ein sehr kleiner ETF mit 9 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 24. Juni 2020 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
MSCI Switzerland 20/35 (USD Hedged)
Anlageschwerpunkt
Aktien, Schweiz
Fondsgröße
EUR 9 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,23% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
11,49%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. Juni 2020
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter UBS ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 46
72,34%
Nestlé SA
16,28%
Roche Holding AG
13,54%
Novartis AG
13,50%
UBS Group AG
5,74%
ABB Ltd.
5,21%
Compagnie Financière Richemont SA
4,84%
Zurich Insurance Group AG
4,83%
Holcim Ltd.
2,86%
Sika AG
2,78%
Alcon AG
2,76%

Länder

Schweiz
98,17%
Sonstige
1,83%

Sektoren

Gesundheitswesen
35,36%
Basiskonsumgüter
18,15%
Finanzdienstleistungen
17,81%
Industrie
9,40%
Sonstige
19,28%
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Stand: 30.08.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +16,60%
1 Monat +2,63%
3 Monate +0,75%
6 Monate +8,41%
1 Jahr +20,65%
3 Jahre +22,10%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +47,88%
2023 +6,12%
2022 -9,66%
2021 +34,46%
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,09%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,27

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,27 2,47%
2023 EUR 0,20 1,87%
2022 EUR 0,18 1,44%
2021 EUR 0,15 1,63%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,49%
Volatilität 3 Jahre 13,68%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,79
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,50
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,39%
Maximum Drawdown 3 Jahre -13,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -13,45%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange USD CHUSDD CHUSDD SW
CHUSDDIV
CHUSDD.S
CHUSDDUSDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D 1.336 0,30% p.a. Ausschüttend Vollständig
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C 507 0,30% p.a. Thesaurierend Vollständig
iShares SLI UCITS ETF (DE) 419 0,51% p.a. Ausschüttend Vollständig
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF 212 0,25% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc 182 0,28% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis?

Der UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis hat die WKN A14MGX.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis?

Der UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis hat die ISIN LU1169830285.

Wieviel kostet der UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis beträgt 0,23% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis?

Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis beträgt 9m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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