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Index | MSCI Switzerland 20/35 (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Juni 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis.
Nestlé SA | 15,17% |
Novartis AG | 13,06% |
Roche Holding AG | 12,96% |
UBS Group AG | 5,84% |
ABB Ltd. | 5,28% |
Zurich Insurance Group AG | 5,09% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,90% |
Holcim Ltd. | 2,93% |
Givaudan SA | 2,92% |
Sika AG | 2,91% |
Schweiz | 97,49% |
Sonstige | 2,51% |
Gesundheitswesen | 34,42% |
Finanzdienstleistungen | 18,46% |
Basiskonsumgüter | 17,07% |
Grundstoffe | 9,69% |
Sonstige | 20,36% |
Lfd. Jahr | +13,80% |
1 Monat | -3,45% |
3 Monate | -0,47% |
6 Monate | +0,49% |
1 Jahr | +16,16% |
3 Jahre | +11,57% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +44,33% |
2023 | +6,12% |
2022 | -9,66% |
2021 | +34,46% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,14% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,27 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,27 | 2,44% |
2023 | EUR 0,20 | 1,87% |
2022 | EUR 0,18 | 1,44% |
2021 | EUR 0,15 | 1,63% |
Volatilität 1 Jahr | 12,16% |
Volatilität 3 Jahre | 13,85% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,45% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | CHUSDD | CHUSDD SW CHUSDDIV | CHUSDD.S CHUSDDUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.214 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 495 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 404 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 204 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 177 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |