TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
419 Mio.
Positionen
50
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Beschreibung
Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF bildet den S&P 500 Low Volatility High Dividend Index nach. Der S&P 500 Low Volatility High Dividend Index bietet Zugang den 50 Aktien mit geringer Volatilität und der höchsten Dividendenrendite innerhalb des S&P 500. Der S&P 500 Index bietet Zugang zu den größten Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500 Low Volatility High Dividend |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Low Volatility/Risk Weighted |
| Fondsgröße | EUR 419 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,10% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Mai 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 50
25,90%
| Verizon Communications | 2,89% |
| Altria Group, Inc. | 2,88% |
| Crown Castle | 2,87% |
| AT&T | 2,65% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 2,60% |
| VICI Properties | 2,57% |
| Dominion Energy | 2,40% |
| Kinder Morgan | 2,39% |
| Realty Income | 2,36% |
| Simon Property Group, Inc. | 2,29% |
Länder
| USA | 91,80% |
| Großbritannien | 4,41% |
| Irland | 1,59% |
| Sonstige | 2,20% |
Sektoren
| Versorger | 19,80% |
| Basiskonsumgüter | 16,32% |
| Immobilien | 13,72% |
| Gesundheitswesen | 13,19% |
| Sonstige | 36,97% |
Stand: 30.09.2024
ETF Sparplan Angebote
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2024; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +27,33% |
| 1 Monat | +1,58% |
| 3 Monate | +10,02% |
| 6 Monate | +16,00% |
| 1 Jahr | +35,41% |
| 3 Jahre | +38,63% |
| 5 Jahre | +47,55% |
| Seit Auflage (MAX) | +125,34% |
| 2023 | -2,79% |
| 2022 | +6,27% |
| 2021 | +34,44% |
| 2020 | -17,89% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,21% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,15 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,15 | 4,18% |
| 2023 | EUR 1,21 | 3,88% |
| 2022 | EUR 1,12 | 3,71% |
| 2021 | EUR 0,98 | 4,20% |
| 2020 | EUR 1,07 | 3,58% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,10% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,73% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,15% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,92 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,73 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,96% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,26% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,07% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,07% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HDLV | HDLV IM IHDLV | HDLV.MI | Commerzbank Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | HDLV | HDLV FP IHDLV | HDLV.PA | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | HDLG | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | HDLV | HDLV LN IHDLV | HDLV.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | HDLV | HDLV SW IHDLV | HDLV.S | Commerzbank Susquehanna |
| XETRA | EUR | HDLV | HDLV GY IHDLV | HDLV.DE | Commerzbank Susquehanna |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.114 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 306 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 302 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 135 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 102 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF hat die WKN A14RHD.
Wie lautet die ISIN des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF hat die ISIN IE00BWTN6Y99.
Wieviel kostet der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF beträgt 419m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.