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State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE00BJXRT813
|WKN A2PY32
|Ticker SPF4
TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 125 Mio.
Auflagedatum
2. September 2020
Positionen
344
Übersicht
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Beschreibung
Der State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) bildet den MSCI World Value Exposure Select Index nach. Der MSCI World Value Exposure Select Index bietet Zugang zu Substanzwerten der Industrieländer weltweit. Gleichzeitig wird versucht, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden. Die Titelauswahl findet anhand fundamentaler Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität statt. Ausgangsindex ist der MSCI World.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World Value Exposure Select |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
| Fondsgröße | EUR 125 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,77% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 344
23,87%
| Cisco Systems, Inc. | 3,94% |
| Applied Materials, Inc. | 3,45% |
| Lam Research | 3,17% |
| Verizon Communications | 2,37% |
| QUALCOMM | 2,27% |
| Toyota Motor Corp. | 2,13% |
| AT&T, Inc. | 1,82% |
| Comcast Corp. | 1,67% |
| British American Tobacco plc | 1,63% |
| Citigroup, Inc. | 1,42% |
Sektoren
| Technologie | 23,55% |
| Finanzdienstleistungen | 15,37% |
| Industrie | 11,99% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,94% |
| Sonstige | 39,15% |
Stand: 27.02.2026
ETF-Sparplan-Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
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 | 0,00 € | 0,00 € | View offer* |
Source: justETF Research; as of 4/2026. The offers are sorted in the following way: 1. Rating 2. Execution fee 3. Number of ETF savings plans. In addition to the fees charged by online brokers, additional costs may apply. The stated fees are thus exclusive of standard market spreads, commissions, product costs and third-party fees. Please note: No guarantee can be given for the completeness, correctness and accuracy of the content listed. The information on the online brokers' homepages is decisive. Investments in securities involve risks.
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** Important note: We are part of the Scalable Group since 2021 and are a wholly owned subsidiary of Scalable GmbH. This means that we are economically connected, but operate with editorial independence. Conflicts of interest are avoided because brokers — including Scalable — are evaluated according to uniform, objective criteria. You can view these in our transparent rating system. Ultimately, it’s up to you to decide how and with whom you want to invest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,27% |
| 1 Monat | -1,24% |
| 3 Monate | +4,25% |
| 6 Monate | +12,61% |
| 1 Jahr | +31,74% |
| 3 Jahre | +58,71% |
| 5 Jahre | +74,67% |
| Seit Auflage (MAX) | +121,36% |
| 2025 | +20,73% |
| 2024 | +11,06% |
| 2023 | +18,40% |
| 2022 | -5,07% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,77% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,62% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,03% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,91 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,64% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,66% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,66% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPF4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | BAADER BANK BNP Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
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Frequently asked questions
What is the name of SPF4?
The name of SPF4 is State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
What is the ticker of State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The primary ticker of State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is SPF4.
What is the ISIN of State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The ISIN of State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is IE00BJXRT813.
What are the costs of State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) amounts to 0,25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) paying dividends?
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The fund size of State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is 125m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.