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Index | MSCI World Enhanced Value |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
Fondsgröße | EUR 3.558 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Oktober 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.
Cisco Systems, Inc. | 3,16% |
International Business Machines Corp. | 2,21% |
QUALCOMM, Inc. | 2,19% |
AT&T | 1,93% |
Verizon Communications | 1,79% |
Intel Corp. | 1,71% |
Pfizer Inc. | 1,59% |
Toyota Motor Corp. | 1,48% |
British American Tobacco plc | 1,48% |
Novartis AG | 1,42% |
Technologie | 24,20% |
Finanzdienstleistungen | 14,82% |
Gesundheitswesen | 11,99% |
Industrie | 10,27% |
Sonstige | 38,72% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
1,00€ 1,00% | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +9,23% |
1 Monat | +0,32% |
3 Monate | +0,05% |
6 Monate | +3,18% |
1 Jahr | +19,12% |
3 Jahre | +27,98% |
5 Jahre | +43,19% |
Seit Auflage (MAX) | +105,67% |
2023 | +15,26% |
2022 | -4,34% |
2021 | +30,09% |
2020 | -12,53% |
Volatilität 1 Jahr | 11,82% |
Volatilität 3 Jahre | 13,24% |
Volatilität 5 Jahre | 16,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,33% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,27% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,27% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IWFV | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3S | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS3S | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWVLN MM | IWVLN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IWVL | IWVL IM INAVWVLE | X2JDINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IWVL | IWVL LN INAVWVLU | IWVL.L X2JHINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IWFV LN INAVWVLG | IWFV.L X2JFINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IWVL | IWVL SE INAVWVLU | IWVL.S X2JHINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3S | IS3S GY INAVWVLU | IS3S.DE X2JHINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.783 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 121 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |