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Index | Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR - Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Jänner 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | - |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 96,11% |
Lfd. Jahr | +5,08% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +2,15% |
6 Monate | +4,17% |
1 Jahr | +13,81% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +11,69% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 7,67% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,36 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,36 | 8,07% |
Volatilität 1 Jahr | 6,24% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,21 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -4,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | FGHU | FGHU LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | FGHU |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.056 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.935 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.178 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.572 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 946 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |