Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 10+ |
Fondsgrootte | EUR 6 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,67% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 september 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR0010773192 | 3,37% |
DE0001102341 | 2,40% |
FR0011461037 | 2,35% |
DE0001135481 | 2,35% |
IT0004286966 | 2,25% |
FR0013234333 | 2,23% |
DE0001102432 | 2,14% |
DE0001135366 | 2,12% |
IT0004532559 | 1,97% |
ES00000121S7 | 1,90% |
Anders | 100,00% |
YTD | -3,36% |
1 maand | -0,01% |
3 maanden | -0,15% |
6 maanden | -0,89% |
1 jaar | +3,48% |
3 jaar | -33,46% |
5 jaar | - |
Since inception | -35,53% |
2023 | +10,19% |
2022 | -35,92% |
2021 | -8,28% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,21% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,47 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,47 | 2,24% |
2023 | EUR 3,47 | 2,31% |
2022 | EUR 4,26 | 1,77% |
2021 | EUR 4,61 | 1,73% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,67% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,24% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,25 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,78 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,73% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -43,96% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -46,01% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E15G | - - | - - | - |
Xetra | EUR | E15G | E15G GY E15GIV | E15G.DE E15GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 116 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |