Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped |
Investeringsfocus | Obligaties, CNY, China, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 26 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,76% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 juli 2015 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | Harvest Global Investments Limited |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CND10005F4L5 | 2,41% |
CND1000639M1 | 2,37% |
CND10006FNG5 | 2,16% |
CND100047752 | 1,99% |
CND10002HV84 | 1,99% |
CND100054BH7 | 1,96% |
CND10006KWD3 | 1,94% |
CND10005YJN2 | 1,94% |
CND100076348 | 1,94% |
CND10004GNL8 | 1,94% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,78% |
1 maand | -1,77% |
3 maanden | -1,62% |
6 maanden | +2,10% |
1 jaar | +5,34% |
3 jaar | +7,39% |
5 jaar | +16,32% |
Since inception | +15,08% |
2023 | -2,11% |
2022 | +0,03% |
2021 | +15,61% |
2020 | +0,00% |
Huidig dividendrendement | 2,69% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,52 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,52 | 2,76% |
2023 | EUR 0,57 | 2,81% |
2022 | EUR 0,89 | 4,22% |
2021 | EUR 0,46 | 2,45% |
2020 | EUR 0,40 | 2,10% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,76% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,13% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,45% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,92 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,34 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,41 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,55% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -13,84% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,84% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -14,08% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CGB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | CGB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CGB | CGB IM | CGB.MI CGBNAV=DBFT | |
London Stock Exchange | USD | CGB | CGB LN | CGB.L CGBNAVEUR=DBFT | |
Xetra | EUR | CGB | CGB GY CGBUIV | CGB.DE CGBUSDINAV.SG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.134 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 596 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 341 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 195 | 0,40% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 121 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |