Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Investeringsfocus | Obligaties, CNY, China, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 345 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,58% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 mei 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CND100036Q75 | 7,45% |
CND10005F4L5 | 4,30% |
CND10004TCN0 | 4,09% |
CND100009CN7 | 3,74% |
CND10000BV90 | 3,73% |
CND10001WKZ7 | 3,42% |
CND10004R999 | 3,23% |
CND10004GNL8 | 2,72% |
CND1000639M1 | 2,65% |
CND10004NXW0 | 2,34% |
China | 78,38% |
Anders | 21,62% |
Anders | 99,87% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +5,12% |
1 maand | +0,56% |
3 maanden | +1,52% |
6 maanden | +3,89% |
1 jaar | +6,16% |
3 jaar | +11,72% |
5 jaar | - |
Since inception | +16,09% |
2023 | -1,36% |
2022 | +0,59% |
2021 | +17,16% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 5,58% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,04% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,10 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,53 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,34% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -13,73% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,73% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYER | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBAN.MX | ||
Euronext Amsterdam | USD | CYBA | CYBA NA ICYBA | CYBA.AS 4IE5INAV.DE | |
Euronext Parijs | EUR | CYEA | CYEA FP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.154 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 2 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |