Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Investeringsfocus | Obligaties, CNY, China, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 1.154 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,56% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 juli 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CND100036Q75 | 7,45% |
CND10005F4L5 | 4,30% |
CND10004TCN0 | 4,09% |
CND100009CN7 | 3,74% |
CND10000BV90 | 3,73% |
CND10001WKZ7 | 3,42% |
CND10004R999 | 3,23% |
CND10004GNL8 | 2,72% |
CND1000639M1 | 2,65% |
CND10004NXW0 | 2,34% |
China | 78,38% |
Anders | 21,62% |
Anders | 99,87% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +4,69% |
1 maand | +0,84% |
3 maanden | +0,42% |
6 maanden | +2,92% |
1 jaar | +4,66% |
3 jaar | +10,98% |
5 jaar | +23,18% |
Since inception | +22,36% |
2023 | -1,21% |
2022 | +0,49% |
2021 | +17,30% |
2020 | +0,32% |
Huidig dividendrendement | 2,42% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,12 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,12 | 2,47% |
2023 | EUR 0,12 | 2,50% |
2022 | EUR 0,14 | 2,77% |
2021 | EUR 0,13 | 3,08% |
2020 | EUR 0,11 | 2,57% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,56% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,03% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,79% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,84 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,50 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,63 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,31% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -13,87% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,87% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,87% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CNYB | CNYB IM INAVCNY1 | CNYB.MI 4Q60INAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | CNYB | CNYB NA INAVCNYB | CNYB AS 0JGYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CNYB | CNYB LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | CNYB | CNYB SE | CNYB.S | |
Xetra | EUR | ICGB | ICGB GY INAVCNYB | ICGB.DE 0JGYINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 345 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 2 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |