Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Investeringsfocus | Obligaties, CNY, China, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 2 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,28% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 november 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | - |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CND10003DGK3 | 2,31% |
CND100069PL7 | 2,15% |
CND100058Q29 | 1,99% |
CND10007YHJ0 | 1,83% |
CND10004P969 | 1,74% |
CND10005LHT0 | 1,70% |
CND10007XGR7 | 1,67% |
CND10007LB79 | 1,55% |
CND10007Q978 | 1,54% |
CND100074JJ4 | 1,43% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +5,78% |
1 maand | +1,88% |
3 maanden | +3,21% |
6 maanden | +1,42% |
1 jaar | +5,28% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +4,24% |
2023 | -1,64% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 5,28% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,00 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,69% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -8,70% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CNYE | - - | - - | - |
Xetra | USD | CNYF | CNYF GY ICNYF | CNYEGUSD.DE ICNYFUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Xetra | EUR | CNYE | CNYE GY ICNYE | CNYEG.DE ICNYEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.196 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 327 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |