Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, CNY, China, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 195 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,40% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,80% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 februari 2021 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CND100036Q75 | 7,62% |
CND10005F4L5 | 4,52% |
CND10004TCN0 | 4,21% |
CND10000BV90 | 4,02% |
CND100009CN7 | 3,80% |
CND10001WKZ7 | 3,51% |
CND10004R999 | 3,30% |
CND10004GNL8 | 2,80% |
CND10004NXW0 | 2,69% |
CND1000639M1 | 2,12% |
China | 78,38% |
Anders | 21,62% |
Anders | 99,87% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +4,97% |
1 maand | +0,18% |
3 maanden | +2,15% |
6 maanden | +4,40% |
1 jaar | +6,74% |
3 jaar | +12,20% |
5 jaar | - |
Since inception | +14,00% |
2023 | +5,44% |
2022 | +0,39% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 5,80% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,07% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,16 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,55 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,69% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -3,79% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -3,79% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | CYBE | CYBE NA | CYBE1.AS |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.134 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 596 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 341 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 121 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 106 | 0,24% p.a. | Distribueren | Sampling |