Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bund-Future |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Duitsland, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 5 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,35% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 oktober 2010 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | SGSS |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Belasting transparant |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | Barclays Bank Ireland PLC |
Collateral manager | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | -2,20% |
1 maand | +0,11% |
3 maanden | -2,11% |
6 maanden | -2,67% |
1 jaar | -1,56% |
3 jaar | +8,49% |
5 jaar | +10,20% |
Since inception | - |
2023 | +3,21% |
2022 | +4,10% |
2021 | +3,27% |
2020 | +0,43% |
Huidig dividendrendement | 0,08% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,13 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,13 | 0,07% |
2020 | EUR 0,13 | 0,08% |
2019 | EUR 0,61 | 0,37% |
2018 | EUR 0,98 | 0,61% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,35% |
Volatiliteit 3 jaar | 4,72% |
Volatiliteit 5 jaar | 4,56% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,36 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,58 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,43 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | 5X60 GF CNAV5X60 | CBBUND.F CBBUNDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBBF | CBBFEU SW CNAV5X60 | CBBUNDEU.S 5X60EURINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBBF | CBBF SW CBBFCHIV | CBBUND.S CBBFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 5X60 | 5X60 GS CNAV5X60 | CBBUND.SG CBBUNDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Xetra | EUR | 5X60 | 5X60 GY CNAV5X60 | CBBUND.DE 5X60EURINAV=SOLA | Société Générale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.541 | 0,13% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 483 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 308 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 281 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 278 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |