Verhandel deze ETF bij je broker
Index | eb.rexx® Government Germany 0-1 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Duitsland, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 1.609 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,13% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,25% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 29 juli 2008 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE0001102374 | 18,16% |
DE0001102366 | 13,62% |
DE0001141810 | 13,56% |
DE0001141802 | 13,47% |
DE000BU22007 | 10,60% |
DE000BU22015 | 10,56% |
DE0001104891 | 10,25% |
DE0001104909 | 9,74% |
Duitsland | 89,40% |
Anders | 10,60% |
Anders | 99,95% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +2,13% |
1 maand | +0,37% |
3 maanden | +0,99% |
6 maanden | +1,84% |
1 jaar | +3,40% |
3 jaar | +3,16% |
5 jaar | +1,44% |
Since inception | +3,49% |
2023 | +2,33% |
2022 | -1,00% |
2021 | -0,83% |
2020 | -0,79% |
Huidig dividendrendement | 0,80% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,60 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,60 | 0,83% |
2023 | EUR 0,59 | 0,81% |
2022 | EUR 0,45 | 0,60% |
2021 | EUR 0,58 | 0,77% |
2020 | EUR 0,72 | 0,94% |
Volatiliteit 1 jaar | 0,25% |
Volatiliteit 3 jaar | 0,40% |
Volatiliteit 5 jaar | 0,33% |
Rendement/Risico 1 jaar | 13,76 |
Rendement/Risico 3 jaar | 2,61 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,87 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,03% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -1,55% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -3,20% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -6,30% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXVM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXVM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXVM | EXVM IM EBMMNAV | EBMMEX.MI EBMMNAV.DE | |
Xetra | EUR | EXVM | EBMMEX GY EBMMNAV | EBMMEX.DE EBMMNAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 279 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 26 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |