Verhandel deze ETF bij je broker
Index | eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Duitsland, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 279 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,16% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 1,36% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 juni 2003 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE0001102390 | 21,69% |
DE0001102408 | 20,61% |
DE0001141836 | 17,36% |
DE0001141844 | 15,16% |
DE000BU22056 | 12,84% |
DE000BU22049 | 12,24% |
Duitsland | 73,63% |
Anders | 26,37% |
Anders | 99,90% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,38% |
1 maand | +0,95% |
3 maanden | +1,66% |
6 maanden | +1,92% |
1 jaar | +3,48% |
3 jaar | -1,69% |
5 jaar | -3,76% |
Since inception | +21,41% |
2023 | +2,63% |
2022 | -5,07% |
2021 | -0,96% |
2020 | -0,80% |
Huidig dividendrendement | 0,79% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,63 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,63 | 0,82% |
2023 | EUR 0,47 | 0,61% |
2022 | EUR 0,81 | 0,98% |
2021 | EUR 0,79 | 0,95% |
2020 | EUR 0,67 | 0,79% |
Volatiliteit 1 jaar | 1,36% |
Volatiliteit 3 jaar | 1,88% |
Volatiliteit 5 jaar | 1,49% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,55 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,30 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,51 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,75% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -6,36% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -8,38% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,97% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXHBN MM | EXHBN.MX | |
Xetra | EUR | EXHB | RXP1EX GY RXP1NAV | RXP1EX.DE RXP1NAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.609 | 0,13% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 26 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |