Verhandel deze ETF bij je broker
Index | eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Duitsland, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 332 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,16% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,49% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 juni 2003 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE000BU2Z007 | 10,42% |
DE000BU2Z023 | 9,19% |
DE000BU2Z015 | 8,35% |
DE0001102507 | 7,89% |
DE0001135226 | 7,84% |
DE0001102606 | 7,17% |
DE0001102564 | 7,09% |
DE0001135176 | 6,85% |
DE0001102580 | 6,85% |
DE0001102499 | 6,62% |
Duitsland | 70,07% |
Anders | 29,93% |
Anders | 99,96% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,08% |
1 maand | +1,35% |
3 maanden | +2,70% |
6 maanden | +3,89% |
1 jaar | +6,73% |
3 jaar | -12,07% |
5 jaar | -13,51% |
Since inception | +72,12% |
2023 | +6,19% |
2022 | -17,28% |
2021 | -2,42% |
2020 | +2,11% |
Huidig dividendrendement | 1,30% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,58 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,58 | 1,37% |
2023 | EUR 1,07 | 0,93% |
2022 | EUR 1,45 | 1,03% |
2021 | EUR 1,90 | 1,30% |
2020 | EUR 1,48 | 1,02% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,49% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,24% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,03% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,22 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,58 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,47 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,55% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,47% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -22,43% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,43% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHD | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EXHD | RXP5EX GY RXP5NAV | RXP5EX.DE RXP5NAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.554 | 0,13% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 504 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 298 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 285 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 233 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |