TER
0.15% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 628 Mio.
Auflagedatum
18 February 2021
Positionen
96
Anzeige
Übersicht
Beschreibung
The UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc seeks to track the S&P 500® ESG Elite index. The S&P 500® ESG Elite index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® ESG Elite |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Social/Environmental |
| Fondsgröße | EUR 628 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19.44% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18 February 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | UBS AG |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 96
41,54%
| NVIDIA Corp. | 7,43% |
| Visa | 5,82% |
| Microsoft Corp. | 4,54% |
| Mastercard, Inc. | 4,39% |
| UnitedHealth Group | 4,06% |
| Home Depot | 3,66% |
| AbbVie, Inc. | 3,43% |
| Bank of America Corp. | 2,86% |
| Alphabet, Inc. A | 2,71% |
| Salesforce, Inc. | 2,64% |
Länder
| Verenigde Staten | 91,93% |
| Ierland | 4,37% |
| Anders | 3,70% |
Sektoren
| Technologie | 41,08% |
| Gezondheidszorg | 12,61% |
| Consumer Discretionary | 11,53% |
| Telecommunicatie | 10,05% |
| Anders | 24,73% |
Stand: 28/02/2025
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 5/2025; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -11,21% |
| 1 Monat | +6,70% |
| 3 Monate | -14,39% |
| 6 Monate | -8,28% |
| 1 Jahr | -0,30% |
| 3 Jahre | +28,12% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +59,69% |
| 2024 | +25,28% |
| 2023 | +24,32% |
| 2022 | -13,64% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,44% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,89% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,02 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,09% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,09% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,09% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPEL | SPEL IM SPELEUIV | SPEL.MI SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | S5EE | S5EE LN S5EEGPIV | S5EE.L S5EEGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPESGE | SPESGE SW SPESGEIV | SPESGE.S SPESGEUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | AW1C | AW1C GY SPELEUIV | AW1C.DE SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc hat die Valorennummer 57914433.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc hat die ISIN IE00BLSN7P11.
Wieviel kostet der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc Dividenden ausgeschüttet?
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?
Die Fondsgröße des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc beträgt 587m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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