Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Duitsland, Overheid, 10+ |
Fondsgrootte | EUR 56 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,05% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 maart 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE0001135275 | 9,26% |
DE0001102341 | 8,97% |
DE0001135481 | 8,79% |
DE0001135226 | 8,57% |
DE0001102432 | 8,01% |
DE0001135366 | 7,94% |
DE0001135325 | 6,68% |
DE0001102614 | 6,61% |
DE0001135432 | 6,23% |
DE0001102481 | 5,76% |
Duitsland | 86,11% |
Anders | 13,89% |
Anders | 100,00% |
YTD | -0,73% |
1 maand | +4,48% |
3 maanden | +4,58% |
6 maanden | +3,90% |
1 jaar | +7,65% |
3 jaar | -30,45% |
5 jaar | -31,48% |
Since inception | +62,37% |
2023 | +7,26% |
2022 | -32,69% |
2021 | -4,85% |
2020 | +7,96% |
Huidig dividendrendement | 1,98% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,23 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,23 | 2,09% |
2023 | EUR 2,65 | 2,41% |
2022 | EUR 2,71 | 1,62% |
2021 | EUR 2,99 | 1,67% |
2020 | EUR 3,29 | 1,95% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,05% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,56% |
Volatiliteit 5 jaar | 12,92% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,63 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,78 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,56 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,17% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -39,96% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -43,62% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -43,62% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4V | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4V | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL4V | ETFGS10 GR IGS10 | ETFGS10.DE IGS10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.609 | 0,13% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 491 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 318 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 294 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 279 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |