Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Duitsland, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 98 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,61% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 maart 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE000BU2Z007 | 8,59% |
DE0001102390 | 7,27% |
DE000BU2Z015 | 7,11% |
DE0001102408 | 6,91% |
DE0001102424 | 6,90% |
DE000BU25018 | 6,78% |
DE0001102382 | 6,76% |
DE0001141869 | 6,55% |
DE0001102507 | 6,53% |
DE0001102416 | 6,46% |
Duitsland | 86,91% |
Anders | 13,09% |
Anders | 99,55% |
YTD | +0,90% |
1 maand | +1,89% |
3 maanden | +2,57% |
6 maanden | +2,51% |
1 jaar | +4,72% |
3 jaar | -10,16% |
5 jaar | -11,87% |
Since inception | +14,87% |
2023 | +4,61% |
2022 | -13,62% |
2021 | -1,96% |
2020 | +0,94% |
Huidig dividendrendement | 0,58% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,52 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,52 | 0,60% |
2023 | EUR 0,23 | 0,27% |
2022 | EUR 0,14 | 0,14% |
2021 | EUR 0,25 | 0,25% |
2020 | EUR 0,36 | 0,35% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,61% |
Volatiliteit 3 jaar | 5,15% |
Volatiliteit 5 jaar | 4,30% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,30 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,68 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,58 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,60% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,01% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -18,10% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,10% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4R | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4R | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL4R | ETFGS11 GR IGS11 | ETFGS11.DE IGS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.609 | 0,13% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 491 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 318 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 294 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 279 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |