Verhandel deze ETF bij je broker
Index | eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Duitsland, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 200 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,16% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 2,91% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 juni 2003 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE000BU25018 | 7,46% |
DE0001102424 | 6,74% |
DE0001102473 | 6,56% |
DE0001141869 | 6,41% |
DE0001102416 | 6,22% |
DE0001102465 | 6,21% |
DE000BU25000 | 6,14% |
DE0001102457 | 6,00% |
DE0001102622 | 5,93% |
DE0001102440 | 5,79% |
Duitsland | 84,21% |
Anders | 15,79% |
Anders | 99,95% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,41% |
1 maand | +1,02% |
3 maanden | +2,14% |
6 maanden | +3,11% |
1 jaar | +5,08% |
3 jaar | -5,88% |
5 jaar | -7,61% |
Since inception | +38,76% |
2023 | +4,12% |
2022 | -10,26% |
2021 | -1,41% |
2020 | -0,05% |
Huidig dividendrendement | 1,00% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,95 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,95 | 1,04% |
2023 | EUR 0,76 | 0,84% |
2022 | EUR 0,37 | 0,36% |
2021 | EUR 0,69 | 0,67% |
2020 | EUR 0,89 | 0,85% |
Volatiliteit 1 jaar | 2,91% |
Volatiliteit 3 jaar | 4,12% |
Volatiliteit 5 jaar | 3,30% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,74 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,48 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,48 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,27% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,13% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -14,18% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -14,42% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHC | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHC | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EXHC | RXP2EX GY RXP2NAV | RXP2EX.DE RXP2NAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.554 | 0,13% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 504 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 332 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 298 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 285 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |