Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SPI® ESG Weighted |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 1.241 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,02% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 23 februari 2021 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | UBS Switzerland AG |
Revisiebedrijf | Ernst & Young AG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Novartis AG | 12,66% |
Nestlé SA | 12,08% |
Roche Holding AG | 10,76% |
ABB Ltd. | 6,04% |
Zurich Insurance Group AG | 5,25% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,13% |
UBS Group AG | 4,36% |
Alcon AG | 3,04% |
Sika AG | 2,90% |
Swiss Re AG | 2,83% |
Zwitserland | 98,07% |
Anders | 1,93% |
Gezondheidszorg | 32,70% |
Financieel | 18,89% |
Essentiële consumptiegoederen | 14,26% |
Industrie | 13,04% |
Anders | 21,11% |
YTD | +7,33% |
1 maand | +0,42% |
3 maanden | +8,65% |
6 maanden | +7,88% |
1 jaar | +11,19% |
3 jaar | +16,46% |
5 jaar | - |
Since inception | +38,02% |
2023 | +12,59% |
2022 | -12,31% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 10,02% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,54% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,11 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,41 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,76% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,59% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,59% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPISI | SPISI SW SPISICIV | SPISI.S SPISICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 180 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |