TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1 mln
Partecipazioni
93
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Distribution è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in titoli di Stato denominati in euro emessi da paesi dell'Eurozona. Le obbligazioni incluse sono filtrate secondo i criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Investment Grade.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas, Succursale de Lux |
| Gestore | BNP Paribas, Succursale de Lux |
| Banca depositaria | - |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Distribution.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 93
30,96%
| DE0001030716 | 4,02% |
| DE0001030740 | 3,87% |
| IT0005508590 | 3,38% |
| IT0005542359 | 3,14% |
| IT0005495731 | 3,03% |
| FR001400H7V7 | 3,02% |
| FR0013516549 | 2,96% |
| FR0013234333 | 2,63% |
| DE000BU3Z005 | 2,46% |
| ES0000012G34 | 2,45% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +0,78% |
| 3 mesi | +1,18% |
| 6 mesi | +3,51% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,10% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,28% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | AGESD | AGESD FP IBJLQ | AGESD.PA BJLQINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | AGESD | AGESD SW IBJLQ | AGESD.S BJLQINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLQ | BJLQ GY IBJLQ | BJLQ.DE BJLQINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation | 79 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di BJLQ?
Il nome di BJLQ è BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Distribution.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Distribution?
Il ticker di BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Distribution è BJLQ.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Distribution?
L'ISIN di BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Distribution è LU2697597719.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Distribution?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Distribution è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Distribution?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Distribution è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.