TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 2 mln
Partecipazioni
374
Panoramica
Quotazione
EUR 8,98
28/03/2025 21:00:00 (gettex)
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Spread0,03|0,33%
Min/max a 52 settimane
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Descrizione
Il Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C replica l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI. L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI replica le obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l'indice include solo le obbligazioni che scadono tra l'ottobre 2026 e il settembre 2027 (l'ETF sarà poi chiuso). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 374
7,08%
| DE000DL19U23 | 0,94% |
| XS1586555945 | 0,82% |
| XS1204154410 | 0,75% |
| XS1400169931 | 0,75% |
| XS1463043973 | 0,73% |
| XS1603892149 | 0,71% |
| FR001400CMY0 | 0,61% |
| XS1538284230 | 0,59% |
| XS1511787589 | 0,59% |
| XS1197833053 | 0,59% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 31/12/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,90% |
| 1 mese | +0,11% |
| 3 mesi | +0,90% |
| 6 mesi | +1,70% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,81% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XM27 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XM27 | XM27 IM | XM27.MI | |
| XETRA | EUR | XM27 | XM27 GY | XM27.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di XM27?
Il nome di XM27 è Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è XM27.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è LU2673522830.
Quali sono i costi di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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