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Índice | Nasdaq 100® |
Foco de la inversión | Azioni, Stati Uniti, Informatica |
Patrimonio del fondo | EUR 305 m |
Gastos corrientes | 0,23% annuo |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 luglio 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 settembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | 30% di rimborso fiscale |
Suiza | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Morgan Stanley,BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +22,05% |
1 mes | +0,74% |
3 meses | +11,67% |
6 meses | +20,82% |
1 año | +34,35% |
3 años | +50,52% |
5 años | +169,78% |
Desde el inicio (MAX) | +1.373,48% |
2023 | +49,36% |
2022 | -28,36% |
2021 | +37,84% |
2020 | +35,88% |
Volatilidad 1 año | 16,13% |
Volatilidad 3 años | 23,60% |
Volatilidad 5 años | 25,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,85 |
Pérdida máxima 1 año | -7,34% |
Pérdida máxima 3 año | -31,28% |
Pérdida máxima 5 año | -31,28% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10A4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IANXU | IANXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | ANXU | ANXU FP IANXU | ANXU.PA IANXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | ANXG | ANXG LN IANXU | ANXG.L IANXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | ANXU | ANXU LN IANXU | ANXU.L IANXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 14.034 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.040 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.995 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.187 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.313 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |