TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2.652 m
Participaciones
101
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Cotización
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Descripción
El Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc replica el índice Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq 100® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.652 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
50,77%
| Apple | 9,03% |
| Microsoft Corp. | 8,15% |
| NVIDIA Corp. | 7,59% |
| Broadcom Inc. | 5,26% |
| Meta Platforms | 5,07% |
| Amazon.com, Inc. | 4,99% |
| Tesla | 3,23% |
| Costco Wholesale | 2,59% |
| Alphabet, Inc. A | 2,48% |
| Alphabet, Inc. C | 2,38% |
Países
| Estados Unidos | 94,91% |
| Otros | 5,09% |
Sectores
| Tecnología | 51,37% |
| Telecomunicaciones | 15,45% |
| Consumidor discrecional | 13,41% |
| Bienes de consumo básicos | 5,97% |
| Otros | 13,80% |
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +28,43% |
| 1 mes | +4,06% |
| 3 meses | +9,65% |
| 6 meses | +13,55% |
| 1 año | +33,39% |
| 3 años | +34,26% |
| 5 años | +165,58% |
| Desde el inicio (MAX) | +212,60% |
| 2023 | +49,10% |
| 2022 | -28,46% |
| 2021 | +37,58% |
| 2020 | +35,75% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,34% |
| Volatilidad 3 años | 24,40% |
| Volatilidad 5 años | 26,22% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,81 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,82 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,40% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,40% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,40% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EQAC | EQAC IM EQQQ | EQAC.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| Bolsa suiza SIX | USD | EQAC | EQAC SW EQQQ | EQAC.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| XETRA | EUR | EQQB | EQQB GY EQACEUIV | EQQB.DE EQACEUiv.P | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 15.515 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.953 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3.319 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.399 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
| AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | 979 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EQQB?
El nombre de EQQB es Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc es EQQB.
¿Cuál es el ISIN de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc es IE00BFZXGZ54.
¿Cuáles son los gastos de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc es de 2.652 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.