TER
0,26% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 181 mln
Data di lancio
21 gennaio 2021
Partecipazioni
561
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF replica l'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. L'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified replica obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi. Le obbligazioni possono avere qualsiasi rating e scadenza. All'interno dell'indice, le obbligazioni sono pesate sulla base della sostenibilità ambientale e sociale dei loro emittenti.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 181 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,26% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,80% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 561
6,33%
| US040114HT09 | 0,93% |
| US760942BA98 | 0,79% |
| US040114HS26 | 0,72% |
| XS1582346968 | 0,70% |
| US731011AY80 | 0,57% |
| XS2214238441 | 0,56% |
| US731011AZ55 | 0,54% |
| US040114HU71 | 0,54% |
| US760942BE11 | 0,49% |
| XS2893151287 | 0,49% |
Paesi
| Qatar | 4,71% |
| Indonesia | 4,64% |
| United Arab Emirates | 4,53% |
| Saudi Arabia | 4,33% |
| Altri | 81,79% |
Settori
| Altri | 99,97% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -4,83% |
| 1 mese | +4,08% |
| 3 mesi | -5,86% |
| 6 mesi | -3,77% |
| 1 anno | +3,58% |
| 3 anni | +8,10% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,84% |
| 2024 | +12,33% |
| 2023 | +5,46% |
| 2022 | -11,91% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,80% |
| Volatilità a 3 anni | 9,42% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,41 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,28 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,87% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,66% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | EMBI | EMBI FP IEMBI | EMBG.PA IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | USD | EGDC | EGDC SW IEMBI | EGDC.S IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | USD | ASRC | IEMBI | IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | - | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di ASRC?
Il nome di ASRC è BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF?
Il ticker di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF è ASRC.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF?
L'ISIN di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF è LU1547515053.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF è pari a 0,26% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF è di 181 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
