ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A
ISIN LU1483649825
TER
0,47% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 4 mln
Data di lancio
9 febbraio 2018
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Quotazione
EUR 19,88
25/02/2022 (NAV)
+1,36|+7,34%
giorno
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Descrizione
Il ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A replica l'indice ITI Funds Russia Focused USD Eurobond. L'indice ITI Funds Russia Focused USD Eurobond replica obbligazioni russe sovranazionali e societarie denominate in dollari statunitensi aventi tutte le scadenze. Anche se la maggioranza delle obbligazioni hanno un rating Investment Grade, l'indice potrebbe anche contenere una quantità più bassa di obbligazioni con rating meno elevato.
Nozioni di base
Data
| Indice | ITI Funds Russia Focused USD Eurobond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Russia, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,47% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 febbraio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | ITI Funds |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Società di Revisione | KPMG |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | -16,68% |
| 2021 | +7,98% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,41% |
| Volatilità a 3 anni | 12,50% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,91 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,27 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -29,58% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -29,80% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,80% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A.
Qual è il ticker di ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A?
Il ticker di ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A è -.
Qual è l'ISIN di ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A?
L'ISIN di ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A è LU1483649825.
Quali sono i costi di ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A?
Il Total expense ratio (TER) di ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A è pari a 0,47% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A?
La dimensione del fondo di ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
- 5 anni
- Singolo periodo
