TER
0,31% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 40 mln
Data di lancio
21 luglio 2016
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc replica l'indice MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. L’indice MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped replica la performance del mercato azionario dei paesi emergenti prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitors settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG. Inoltre, sono escluse società che si occupano delle seguenti industrie: Estrazione del carbone per generare energia, estrazione convenzionale e alternativa di petrolio e gas, generazione di energia di combustibili fossili ed energia nucleare. Il peso della singola società deve essere al massimo pari al 5%.
Documenti
Nozioni di base
Data
Indice | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped |
Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 40 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,57% |
Data di lancio/ quotazione | 21 luglio 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | JP Morgan |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
YTD | +1,35% |
1 mese | +11,81% |
3 mesi | -0,74% |
6 mesi | +0,36% |
1 anno | +5,22% |
3 anni | +4,06% |
5 anni | +47,47% |
Dal lancio (MAX) | +47,99% |
2024 | +6,81% |
2023 | +1,72% |
2022 | -11,43% |
2021 | +9,02% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
Volatilità a 1 anno | 14,57% |
Volatilità a 3 anni | 12,74% |
Volatilità a 5 anni | 13,71% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,36 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,59 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -18,93% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,93% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,02% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,96% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EMSRN MM IEMSR | TBC IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Euronext Paris | USD | EMSR | EMSR FP IEMSR | EMSR.PA IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
SIX Swiss Exchange | USD | EMSR | EMSR SW IEMSR | EMSR.S IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
XETRA | USD | ESRI | ESRI GY IEMSR | EMSR.DE IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Ulteriori informazioni
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Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 101 | 0,31% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 33 | 0,31% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ESRI?
Il nome di ESRI è BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
Il ticker di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è ESRI.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
L'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è LU1291098314.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è pari a 0,31% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc paga dividendi?
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è di 40 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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