TER
0,22% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
41 mln
Partecipazioni
60
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Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis replica l'indice MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged). L’indice MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) replica i titoli azionari giapponesi prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitor settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG. Il peso della singola società deve essere al massimo pari al 5%. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Azioni, Giappone, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 41 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,22% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,37% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 ottobre 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 60
41,39%
| Hitachi Ltd. | 5,33% |
| Sony Group Corp. | 5,20% |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,64% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,54% |
| KDDI Corp. | 4,40% |
| HOYA Corp. | 4,34% |
| SoftBank Corp. | 3,36% |
| DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 3,31% |
| Advantest Corp. | 3,23% |
| Fujitsu Ltd. | 3,04% |
Paesi
| Giappone | 99,45% |
| Altri | 0,55% |
Settori
| Industria | 20,02% |
| Informatica | 17,88% |
| Beni voluttuari | 16,36% |
| Finanza | 13,18% |
| Altri | 32,56% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +18,22% |
| 1 mese | +1,75% |
| 3 mesi | +7,34% |
| 6 mesi | +11,57% |
| 1 anno | +20,82% |
| 3 anni | +43,91% |
| 5 anni | +92,42% |
| Dal lancio (MAX) | +107,49% |
| 2023 | +29,44% |
| 2022 | -3,32% |
| 2021 | +11,76% |
| 2020 | +12,59% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,31% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,40 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,40 | 1,58% |
| 2023 | EUR 0,35 | 1,68% |
| 2022 | EUR 0,31 | 1,44% |
| 2021 | EUR 0,26 | 1,32% |
| 2020 | EUR 0,25 | 1,39% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 22,37% |
| Volatilità a 3 anni | 19,10% |
| Volatilità a 5 anni | 18,65% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,93 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,67 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,75 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -18,82% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,82% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -25,81% |
| Maximum drawdown dal lancio | -27,24% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | JPSRT | JPSRT SW IJPSRT | JPSRT.S JPSRTCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.164 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.157 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 638 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di JPSRT?
Il nome di JPSRT è UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis è JPSRT.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis è LU1273488475.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis è pari a 0,22% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis è di 41 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.