TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
50 mln
Partecipazioni
198
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Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis replica l'indice MSCI Japan. L'indice MSCI Japan replica i principali titoli azionari giapponesi.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Japan |
| Focus di investimento | Azioni, Giappone |
| Dimensione del fondo | EUR 50 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | JPY |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 21,72% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 ottobre 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 1 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 198
25,93%
| Toyota Motor Corp. | 4,62% |
| Hitachi Ltd. | 3,10% |
| Sony Group Corp. | 3,05% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,86% |
| KEYENCE Corp. | 2,35% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,29% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,01% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,00% |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,90% |
| Mitsubishi Corp. | 1,75% |
Paesi
| Giappone | 98,98% |
| Altri | 1,02% |
Settori
| Industria | 23,20% |
| Beni voluttuari | 17,70% |
| Informatica | 14,70% |
| Finanza | 13,80% |
| Altri | 30,60% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,56% |
| 1 mese | +0,93% |
| 3 mesi | +2,22% |
| 6 mesi | +2,95% |
| 1 anno | +15,21% |
| 3 anni | +10,24% |
| 5 anni | +32,51% |
| Dal lancio (MAX) | +112,49% |
| 2023 | +15,51% |
| 2022 | -11,54% |
| 2021 | +9,90% |
| 2020 | +4,76% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,89% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,16 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,16 | 1,02% |
| 2023 | EUR 0,31 | 2,13% |
| 2022 | EUR 0,33 | 1,96% |
| 2021 | EUR 0,26 | 1,65% |
| 2020 | EUR 0,24 | 1,60% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 21,72% |
| Volatilità a 3 anni | 18,51% |
| Volatilità a 5 anni | 17,92% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,70 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -17,07% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,51% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,39% |
| Maximum drawdown dal lancio | -26,39% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | JPY | JPNUKD | JPNUKD SW IJPNUKD | JPNUKD.S JPNUKDJPYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Japan
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.265 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | 2.516 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1.952 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.117 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 709 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di JPNUKD?
Il nome di JPNUKD è UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis?
Il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis è JPNUKD.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis?
L'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis è LU1107559616.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis è di 50 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.