ComStage EONIA Index UCITS ETF
ISIN LU0378437684
|Numero di identificazione (valor) 4561617
|Ticker CBEONI
TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
CHF 47 mln
Data di lancio
3 settembre 2008
Panoramica
Quotazione
CHF 108,18
30/09/2020 (XETRA)
+0,15|+0,14%
giorno
Descrizione
Il ComStage EONIA Index UCITS ETF replica l'indice EONIA (Euro Overnight Index Average). L'indice EuroMTS EONIA (Euro Overnight Index Average) replica un'esposizione al tasso EONIA (Media dell'indice overnight euro) rinnovata giornalmente. Esso è l'effettivo tasso di interesse overnight stabilito dalla Banca Centrale Europea che è calcolato come media ponderata di tutti i prestiti overnight non garantiti del mercato interbancario.
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Nozioni di base
Data
| Indice | EONIA (Euro Overnight Index Average) |
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR, Europa |
| Dimensione del fondo | CHF 47 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 4,26% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 settembre 2008 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Comstage |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | EY Luxembourg |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,24% |
| 1 mese | +0,22% |
| 3 mesi | +0,92% |
| 6 mesi | +1,49% |
| 1 anno | -1,45% |
| 3 anni | -7,58% |
| 5 anni | -3,85% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | -3,85% |
| 2023 | -4,56% |
| 2022 | +8,26% |
| 2021 | -1,15% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,26% |
| Volatilità a 3 anni | 4,31% |
| Volatilità a 5 anni | 4,39% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,34 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,60 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,18 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBEONIA GF CNAVEONI | CBEONIA.F CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBEONI | CBEONIEU SW CNAVEONI | CBEONIAEU.S CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBEONI | CBEONI SW CNAVEONI | CBEONIA.S CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | C100 | CBEONIA GS CNAVEONI | CBEONIA.SG CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C100 | CBEONIA GY CNAVEONI | CBEONIA.DE CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di CBEONI?
Il nome di CBEONI è ComStage EONIA Index UCITS ETF.
Qual è il ticker di ComStage EONIA Index UCITS ETF?
Il ticker di ComStage EONIA Index UCITS ETF è CBEONI.
Qual è l'ISIN di ComStage EONIA Index UCITS ETF?
L'ISIN di ComStage EONIA Index UCITS ETF è LU0378437684.
Quali sono i costi di ComStage EONIA Index UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di ComStage EONIA Index UCITS ETF è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di ComStage EONIA Index UCITS ETF?
La dimensione del fondo di ComStage EONIA Index UCITS ETF è di 47 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
