TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 1 mln
Partecipazioni
42
Panoramica
Quotazione
EUR 94,70
01/04/2025 (XETRA)
+0,85|+0,91%
giorno
Min/max a 52 settimane
90,00
103,13
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Descrizione
L'ETF Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in azioni, principalmente dei mercati sviluppati, attive nei settori dell'agricoltura e del cibo. La selezione dei titoli si basa su dati finanziari, ESG (Ambiente, Sociale, Governance) e biodiversificati.
Strategia gestita attivamente
Nozioni di base
Data
| Indice | Ossiam Food for Biodiversity |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Agribusiness, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,58% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 dicembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Società di Revisione | Deloitte Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 42
47,03%
| Walmart, Inc. | 6,03% |
| Starbucks Corp | 5,55% |
| Unilever Plc | 5,25% |
| IMCD NV | 4,92% |
| Ryohin Keikaku Co., Ltd. | 4,73% |
| McDonald's Corp. | 4,56% |
| Givaudan SA | 4,32% |
| Target | 4,18% |
| Nestlé SA | 3,81% |
| Whitbread | 3,68% |
Sectores
| Beni di prima necessità | 50,85% |
| Beni voluttuari | 33,35% |
| Materie prime | 10,70% |
| Industria | 4,92% |
A partir de 27/02/2025
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -5,84% |
| 1 mes | -7,23% |
| 3 meses | -5,84% |
| 6 meses | -5,96% |
| 1 año | -0,76% |
| 3 años | +2,65% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +15,36% |
| 2024 | +10,14% |
| 2023 | +5,88% |
| 2022 | -11,81% |
| 2021 | +19,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,58% |
| Volatilidad 3 años | 12,30% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,51% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,73% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,54% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | F4DU | F4DU SW F4DUIV | BNP PARIBAS | |
| XETRA | USD | F4DU | F4DU GY F4DUIV | F4DU.DE | BNP PARIBAS |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di F4DU?
Il nome di F4DU è Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD).
Qual è il ticker di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?
Il ticker di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è F4DU.
Qual è l'ISIN di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?
L'ISIN di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è IE00BN0YSJ74.
Quali sono i costi di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) paga dividendi?
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?
La dimensione del fondo di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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