TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1 mln
Partecipazioni
44
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in azioni, principalmente dei mercati sviluppati, attive nei settori dell'agricoltura e del cibo. La selezione dei titoli si basa su dati finanziari, ESG (Ambiente, Sociale, Governance) e biodiversificati.
Strategia gestita attivamente
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Ossiam Food for Biodiversity |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Agribusiness, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,68% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 dicembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Società di Revisione | Deloitte Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 44
44,88%
| Unilever Plc | 5,61% |
| Starbucks Corp | 5,51% |
| Walmart, Inc. | 5,50% |
| Target | 5,31% |
| Chipotle Mexican Grill | 4,05% |
| Kesko Oyj | 4,04% |
| McDonald's Corp. | 3,98% |
| Nestlé SA | 3,93% |
| Whitbread | 3,50% |
| PepsiCo, Inc. | 3,45% |
Paesi
| Stati Uniti | 43,19% |
| Regno Unito | 19,60% |
| Australia | 5,77% |
| Giappone | 4,74% |
| Altri | 26,70% |
Settori
| Beni di prima necessità | 62,37% |
| Beni voluttuari | 33,59% |
| Materie prime | 3,92% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,92% |
| 1 mese | -3,70% |
| 3 mesi | +2,62% |
| 6 mesi | +4,33% |
| 1 anno | +13,59% |
| 3 anni | +2,11% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +20,03% |
| 2023 | +5,88% |
| 2022 | -11,81% |
| 2021 | +19,11% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,68% |
| Volatilità a 3 anni | 13,18% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,40 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,73% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,54% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,54% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | F4DU | F4DU SW F4DUIV | BNP PARIBAS | |
| XETRA | USD | F4DU | F4DU GY F4DUIV | F4DU.DE | BNP PARIBAS |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Ossiam Food for Biodiversity
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) | 22 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di F4DU?
Il nome di F4DU è Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD).
Qual è il ticker di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?
Il ticker di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è F4DU.
Qual è l'ISIN di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?
L'ISIN di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è IE00BN0YSJ74.
Quali sono i costi di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) paga dividendi?
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?
La dimensione del fondo di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.