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Indice | Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Azioni, Globale, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 20 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,10% |
Data di lancio/ quotazione | 22 giugno 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Fidelity ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | - |
Gestore | Geode Capital Management, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte LLP |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).
Microsoft Corp. | 5,21% |
NVIDIA Corp. | 5,07% |
Apple | 4,84% |
Eli Lilly & Co. | 1,45% |
Broadcom Inc. | 1,40% |
ASML Holding NV | 1,00% |
Novo Nordisk A/S | 0,98% |
Verizon Communications | 0,96% |
Visa, Inc. | 0,89% |
Comcast Corp. | 0,87% |
Informatica | 29,91% |
Finanza | 12,40% |
Salute | 10,96% |
Beni voluttuari | 10,27% |
Altri | 36,46% |
YTD | +3,79% |
1 mese | -2,43% |
3 mesi | +2,60% |
6 mesi | +2,33% |
1 anno | +12,19% |
3 anni | +28,32% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +60,60% |
2023 | +20,38% |
2022 | -7,07% |
2021 | +29,11% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,51% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 2,74% |
2023 | EUR 0,19 | 3,10% |
2022 | EUR 0,17 | 2,53% |
2021 | EUR 0,15 | 2,87% |
Volatilità a 1 anno | 12,10% |
Volatilità a 3 anni | 15,50% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,00 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,01% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -16,01% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | FGQC | FGQC SW FGQCCFIV | FGQC.S FGQCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.277 | 0,29% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.321 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.088 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 813 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 705 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |