TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 187 mln
Data di lancio
3 dicembre 2020
Partecipazioni
500
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF replica l'indice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity. L'indice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity replica obbligazioni societarie selezionate su parametri ESG (ambientali, sociali e di governance) denominate in sterline inglesi emesse da emittenti in mercati emergenti e sviluppati. Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Investment Grade.
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 187 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,10% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | State Street |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 500
4,81%
| XS2405139432 | 0,56% |
| XS2346516250 | 0,49% |
| XS0356452929 | 0,49% |
| XS0627336323 | 0,48% |
| XS1953146245 | 0,47% |
| XS2558389891 | 0,47% |
| XS2523960719 | 0,47% |
| XS2630420268 | 0,46% |
| FR0014005DW1 | 0,46% |
| XS1492680902 | 0,46% |
Paesi
| Regno Unito | 50,10% |
| Stati Uniti | 16,14% |
| Francia | 5,07% |
| Paesi bassi | 3,03% |
| Altri | 25,66% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,67% |
| 1 mese | -1,16% |
| 3 mesi | -0,21% |
| 6 mesi | -1,47% |
| 1 anno | +6,12% |
| 3 anni | +0,37% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -2,71% |
| 2024 | +7,33% |
| 2023 | +11,53% |
| 2022 | -21,86% |
| 2021 | +3,53% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,18% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,48 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,48 | 5,22% |
| 2024 | EUR 0,46 | 4,86% |
| 2023 | EUR 0,34 | 3,83% |
| 2022 | EUR 0,20 | 1,76% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,88% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,10% |
| Volatilità a 3 anni | 9,51% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,86 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,80% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,07% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -30,44% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GBPC | GBPC LN NA | GBPC.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | GBP | GBPC | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | GBPC SW NA | GBPC.S NA | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 43 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di GBPC?
Il nome di GBPC è L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF?
Il ticker di L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF è GBPC.
Qual è l'ISIN di L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF?
L'ISIN di L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF è IE00BLRPQM83.
Quali sono i costi di L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF è di 187 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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