TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 42 mln
Data di lancio
21 gennaio 2020
Partecipazioni
50
Panoramica
Quotazione
EUR 40,79
25/04/2025 (LSE)
+0,05%
giorno
Min/max a 52 settimane
40,23
44,89
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg US Treasury Coupons. L'indice Bloomberg US Treasury Coupons replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 0-1 anni.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-1 |
| Dimensione del fondo | EUR 42 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,64% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
28,21%
| US91282CKB62 | 3,27% |
| US91282CJV46 | 3,15% |
| US91282CJS17 | 3,00% |
| US912828M565 | 2,83% |
| US91282CBH34 | 2,80% |
| US91282CBQ33 | 2,67% |
| US91282CJL63 | 2,66% |
| US91282CAT80 | 2,63% |
| US912828K742 | 2,61% |
| US91282CBC47 | 2,59% |
Paesi
| Stati Uniti | 75,37% |
| Altri | 24,63% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -7,38% |
| 1 mese | -4,41% |
| 3 mesi | -6,88% |
| 6 mesi | -2,86% |
| 1 anno | -1,21% |
| 3 anni | +7,37% |
| 5 anni | +6,95% |
| Dal lancio (MAX) | +10,85% |
| 2024 | +11,87% |
| 2023 | +1,37% |
| 2022 | +6,68% |
| 2021 | +8,37% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,64% |
| Volatilità a 3 anni | 8,34% |
| Volatilità a 5 anni | 7,64% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,29 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,18 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,38% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,52% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | T1AP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | T1AP LN T1APIN | INT1AP.L 3Q1BINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRIA | TRIA LN TRIAIND | INTRIA.L 3Q0ZINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di TRIA?
Il nome di TRIA è Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è TRIA.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è IE00BKWD3D06.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è di 42 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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