TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
27 mln
Partecipazioni
51
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg US Treasury Coupons. L'indice Bloomberg US Treasury Coupons replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 0-1 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,92% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 51
28,12%
| US912828G385 | 3,19% |
| US91282CDN83 | 2,97% |
| US912828K742 | 2,86% |
| US91282CDS70 | 2,85% |
| US912828J272 | 2,81% |
| US91282CAM38 | 2,78% |
| US91282CDH16 | 2,76% |
| US912828XB14 | 2,71% |
| US91282CDZ14 | 2,67% |
| US91282CJB81 | 2,52% |
Paesi
| Stati Uniti | 75,37% |
| Altri | 24,63% |
Settori
| Altri | 99,99% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,12% |
| 1 mese | +2,80% |
| 3 mesi | +5,92% |
| 6 mesi | +5,35% |
| 1 anno | +8,71% |
| 3 anni | +17,39% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +16,75% |
| 2023 | +1,37% |
| 2022 | +6,68% |
| 2021 | +8,37% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,92% |
| Volatilità a 3 anni | 8,04% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,47 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,22% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | T1AP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | T1AP LN T1APIN | INT1AP.L 3Q1BINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRIA | TRIA LN TRIAIND | INTRIA.L 3Q0ZINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Treasury Coupons
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 19 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRIA?
Il nome di TRIA è Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è TRIA.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è IE00BKWD3D06.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è di 27 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.