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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 201 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,86% |
Data di lancio/ quotazione | 9 ottobre 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Altri | 98,85% |
YTD | +3,06% |
1 mese | -0,40% |
3 mesi | +1,71% |
6 mesi | +2,56% |
1 anno | +6,98% |
3 anni | +3,06% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +0,00% |
2023 | +3,24% |
2022 | -6,01% |
2021 | +6,73% |
2020 | -3,65% |
Volatilità a 1 anno | 6,86% |
Volatilità a 3 anni | 8,84% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,11 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,13% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,85% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -11,85% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GLADN MM | GLADN.MX | |
London Stock Exchange | USD | GLAD | GLAD LN INSPFV | GLAD.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | GLAD | GLAD SE INSPFV | GLAD.S | Flow Traders GHCO Société Générale Virtu Financial |
XETRA | USD | SPFV | SPFV GY INSPFV | SPFV.DE | Flow Traders Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.417 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 265 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |