TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 276 mln
Data di lancio
9 ottobre 2019
Partecipazioni
10.449
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) replica l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) replica le obbligazioni emesse dai mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo. L'indice comprende tutte le possibili scadenze. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 276 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,01% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 ottobre 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 10.449
3,15%
| US912797NS22 | 0,76% |
| US91282CHU80 | 0,65% |
| US91282CHZ77 | 0,26% |
| US91282CJP77 | 0,26% |
| JP1103681NA2 | 0,22% |
| JP1103571L10 | 0,21% |
| US91282CHB00 | 0,20% |
| US912828Z948 | 0,20% |
| US91282CLF67 | 0,20% |
| US91282CLB53 | 0,19% |
Settori
| Altri | 99,43% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -6,34% |
| 1 mese | +1,57% |
| 3 mesi | -6,24% |
| 6 mesi | -4,67% |
| 1 anno | +1,08% |
| 3 anni | -1,06% |
| 5 anni | -4,23% |
| Dal lancio (MAX) | -0,40% |
| 2024 | +9,59% |
| 2023 | +3,24% |
| 2022 | -6,01% |
| 2021 | +6,73% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,01% |
| Volatilità a 3 anni | 9,02% |
| Volatilità a 5 anni | 8,36% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,13 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,04 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,10 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,86% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,85% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,85% |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,85% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GLADN MM | GLADN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | GLAD | GLAD LN INSPFV | GLAD.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | GLAD | GLAD SE INSPFV | GLAD.S | Flow Traders GHCO Société Générale Virtu Financial |
| XETRA | USD | SPFV | SPFV GY INSPFV | SPFV.DE | Flow Traders Societe Generale |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.364 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 279 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di GLAD?
Il nome di GLAD è SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Qual è il ticker di SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
Il ticker di SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) è GLAD.
Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
L'ISIN di SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) è IE00BKC94M46.
Quali sono i costi di SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) è di 276 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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