PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc
ISIN IE00BK9YKZ79
|Ticker MIST
TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
2 mln
Partecipazioni
426
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in un portafoglio diversificato di titoli obbligazionari denominati in dollaro statunitense. L'obiettivo è di generare la massima rendita senza intaccare la conservazione del capitale e la liquidità. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,37% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | PIMCO |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 426
18,00%
| US22411VAV09 | 2,94% |
| XS2950723697 | 2,61% |
| XS2942481453 | 1,98% |
| US912828XL95 | 1,89% |
| US61747YEN13 | 1,79% |
| US928668BY79 | 1,59% |
| US12635FAT12 | 1,35% |
| US69376Q2C60 | 1,32% |
| US07274NAJ28 | 1,32% |
| US87264ABB08 | 1,21% |
Paesi
| Stati Uniti | 40,94% |
| Regno Unito | 5,45% |
| Giappone | 3,88% |
| Corea del Sud | 2,25% |
| Altri | 47,48% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 31/12/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,85% |
| 1 mese | +1,25% |
| 3 mesi | +1,40% |
| 6 mesi | +4,33% |
| 1 anno | +8,73% |
| 3 anni | +11,66% |
| 5 anni | +13,57% |
| Dal lancio (MAX) | +18,62% |
| 2024 | +10,24% |
| 2023 | +7,48% |
| 2022 | -6,79% |
| 2021 | +7,15% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,37% |
| Volatilità a 3 anni | 9,07% |
| Volatilità a 5 anni | 8,67% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,33 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,41 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,30 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,25% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,84% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -10,82% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,23% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | MIST | MIST LN INMIST | MIST.L INMISTiv.P | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 92 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 49 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di MIST?
Il nome di MIST è PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Qual è il ticker di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Il ticker di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc è MIST.
Qual è l'ISIN di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
L'ISIN di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc è IE00BK9YKZ79.
Quali sono i costi di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Il Total expense ratio (TER) di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
La dimensione del fondo di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.