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Indice | MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus |
Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 675 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,74% |
Data di lancio/ quotazione | 22 ottobre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist).
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 11,25% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,04% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,58% |
Reliance Industries Ltd. | 2,20% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,77% |
China Construction Bank Corp. | 1,74% |
SK hynix, Inc. | 1,37% |
Infosys Ltd. | 1,23% |
ICICI Bank Ltd. | 1,17% |
Hindustan Unilever | 0,99% |
Informatica | 26,35% |
Finanza | 23,69% |
Beni voluttuari | 11,88% |
Telecomunicazioni | 7,28% |
Altri | 30,80% |
YTD | +7,55% |
1 mese | -4,24% |
3 mesi | +0,33% |
6 mesi | +8,52% |
1 anno | +9,64% |
3 anni | -6,18% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +14,94% |
2023 | +4,53% |
2022 | -17,05% |
2021 | +6,05% |
2020 | +9,42% |
Rend. attuale da dividendo | 2,33% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,11 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,11 | 2,50% |
2023 | EUR 0,11 | 2,46% |
2022 | EUR 0,11 | 2,13% |
2021 | EUR 0,10 | 2,01% |
2020 | EUR 0,08 | 1,74% |
Volatilità a 1 anno | 13,74% |
Volatilità a 3 anni | 15,07% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,70 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,14 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,06% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -32,47% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | EGDM | EGDM LN INAVEE03 | EGDM.L 0XU1INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | EEDM | EEDM LN INAVED05 | EEDM.L 0XU3INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.141 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |