PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist
ISIN IE00BH3X8336
|Ticker EMLI
TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
95 mln
Partecipazioni
99
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Quotazione
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Descrizione
Il PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist replica l'indice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. L'indice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond replica titoli obbligazionari governativi denominati in valuta locale di nazioni dei mercati emergenti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 95 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,21% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 gennaio 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | PIMCO |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | PIMCO Europe Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 99
42,01%
| US912797HE00 | 6,15% |
| BRSTNCNTF170 | 5,31% |
| BRSTNCNTF1P8 | 5,24% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 5,21% |
| IN0020230143 | 4,80% |
| CND100039ZW6 | 3,78% |
| ZAG000125980 | 3,10% |
| IDG000015207 | 2,93% |
| IN0020220151 | 2,79% |
| BRSTNCNTF204 | 2,70% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,54% |
| 1 mese | +0,10% |
| 3 mesi | +1,79% |
| 6 mesi | +1,18% |
| 1 anno | +4,24% |
| 3 anni | +12,88% |
| 5 anni | +8,91% |
| Dal lancio (MAX) | +43,74% |
| 2023 | +9,96% |
| 2022 | -0,05% |
| 2021 | +2,67% |
| 2020 | -6,99% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,44% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,22 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,22 | 5,38% |
| 2023 | EUR 3,30 | 5,65% |
| 2022 | EUR 3,08 | 5,01% |
| 2021 | EUR 2,65 | 4,24% |
| 2020 | EUR 2,49 | 3,56% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,21% |
| Volatilità a 3 anni | 8,72% |
| Volatilità a 5 anni | 8,89% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,68 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,47 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,19 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,61% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,45% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,68% |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,24% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| London Stock Exchange | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 220 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EMLI?
Il nome di EMLI è PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
Il ticker di PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist è EMLI.
Qual è l'ISIN di PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
L'ISIN di PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist è IE00BH3X8336.
Quali sono i costi di PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist è di 95 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.