TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
148 mln
Partecipazioni
14
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg UK Gilt 1-5. L'indice Bloomberg UK Gilt 1-5 replica il mercato dei titoli di stato (Gilt) del Regno Unito. Scadenza: 1 - 5 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 148 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,37% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 marzo 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 14
77,64%
| GB00BYZW3G56 | 9,27% |
| GB00BDRHNP05 | 8,48% |
| GB00BPCJD880 | 7,93% |
| GB00BMF9LG83 | 7,87% |
| GB00BL68HJ26 | 7,85% |
| GB00BFX0ZL78 | 7,77% |
| GB00B16NNR78 | 7,49% |
| GB00BL6C7720 | 7,20% |
| GB00BPSNB460 | 6,99% |
| GB00BNNGP668 | 6,79% |
Paesi
| Regno Unito | 87,47% |
| Altri | 12,53% |
Settori
| Altri | 99,99% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,63% |
| 1 mese | -1,21% |
| 3 mesi | +1,91% |
| 6 mesi | +4,32% |
| 1 anno | +8,60% |
| 3 anni | -0,31% |
| 5 anni | +2,18% |
| Dal lancio (MAX) | +2,91% |
| 2023 | +6,03% |
| 2022 | -10,43% |
| 2021 | +4,92% |
| 2020 | -3,62% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,38% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,92 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,92 | 4,55% |
| 2023 | EUR 1,63 | 3,87% |
| 2022 | EUR 0,44 | 0,93% |
| 2021 | EUR 0,09 | 0,20% |
| 2020 | EUR 0,15 | 0,32% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,37% |
| Volatilità a 3 anni | 6,59% |
| Volatilità a 5 anni | 6,93% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,96 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,02 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,06 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,59% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,90% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,90% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GLT5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | GLT5 LN GLT5IN | GLT5.L 0YQNINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg UK Gilt 1-5
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 294 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di GLT5?
Il nome di GLT5 è Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist è GLT5.
Qual è l'ISIN di Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist è IE00BG0TQ445.
Quali sono i costi di Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist è di 148 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.