TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 3 mln
Data di lancio
20 febbraio 2024
Partecipazioni
96
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 1 - 3 anni. Rating: AAA.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,64% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 febbraio 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 96
16,10%
| US912828Z781 | 1,67% |
| US91282CKK61 | 1,63% |
| US91282CLS88 | 1,63% |
| US91282CKH33 | 1,61% |
| US91282CLH24 | 1,60% |
| US91282CKY65 | 1,60% |
| US91282CKS97 | 1,60% |
| US91282CLY56 | 1,59% |
| US91282CLB53 | 1,59% |
| US91282CME83 | 1,58% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -5,29% |
| 1 mese | +1,82% |
| 3 mesi | -5,67% |
| 6 mesi | -2,57% |
| 1 anno | +1,96% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,51% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,64% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,27% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,27% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TR3X | |||
| London Stock Exchange | USD | TR3A | TR3A LN TR3AIN | TR3A.L LJM6INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRX3 | TRX3 GY TR3AINE | TRX3.DE LJM4INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 172 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 124 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 118 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 105 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 18 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRX3?
Il nome di TRX3 è Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc è TRX3.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc è IE00BF2FNH52.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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