PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B67B7N93
|Ticker MINT
TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
2.962 mln
Partecipazioni
416
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in un portafoglio diversificato di titoli obbligazionari denominati in dollaro statunitense. L'obiettivo è di generare la massima rendita senza intaccare la conservazione del capitale e la liquidità. Rating: Investment Grade.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | PIMCO US Dollar Short Maturity |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
| Dimensione del fondo | EUR 2.962 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,03% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 febbraio 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | PIMCO |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 416
17,30%
| US22411VAV09 | 3,20% |
| US912828XL95 | 2,03% |
| US61747YEN13 | 1,94% |
| US928668BY79 | 1,73% |
| US071813DB28 | 1,54% |
| US12635FAT12 | 1,46% |
| US69376Q2C60 | 1,43% |
| US3134HACU53 | 1,36% |
| US87264ABB08 | 1,31% |
| US233853AE09 | 1,30% |
Paesi
| Stati Uniti | 41,17% |
| Regno Unito | 5,49% |
| Giappone | 3,82% |
| Corea del Sud | 2,20% |
| Altri | 47,32% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,13% |
| 1 mese | +3,89% |
| 3 mesi | +7,94% |
| 6 mesi | +6,39% |
| 1 anno | +10,41% |
| 3 anni | +19,06% |
| 5 anni | +18,48% |
| Dal lancio (MAX) | +65,94% |
| 2023 | +2,06% |
| 2022 | +5,44% |
| 2021 | +8,23% |
| 2020 | -7,23% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,62% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,44 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 4,44 | 4,86% |
| 2023 | EUR 4,43 | 4,77% |
| 2022 | EUR 1,45 | 1,62% |
| 2021 | EUR 0,29 | 0,35% |
| 2020 | EUR 1,07 | 1,18% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,03% |
| Volatilità a 3 anni | 8,02% |
| Volatilità a 5 anni | 7,44% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,72 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,75 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,42% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,81% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,81% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,33% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MINT | MINT IM INMINT | MINT.MI INMINTiv.P | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MINT | MINT LN INMINT | MINT.L INMINTiv.P | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | MINT | MINT SW INMINT | MINT.S INMINTEiv.P | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di MINT?
Il nome di MINT è PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
Il ticker di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è MINT.
Qual è l'ISIN di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
L'ISIN di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è IE00B67B7N93.
Quali sono i costi di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è di 2.962 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.