TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 16 mln
Data di lancio
25 agosto 2010
Partecipazioni
18
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) replica l'indice MSCI Russia. L'indice MSCI Russia replica il mercato azionario russo.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Russia |
| Focus di investimento | Azioni, Russia |
| Dimensione del fondo | EUR 16 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 325,09% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 agosto 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 18
98,43%
| INSL CASH | 96,85% |
| SURGUTNEFTEGAS SP. ADR | 0,40% |
| MMC NORILSK NIC PJSC ADR | 0,35% |
| MOBILE TELESYST ADR | 0,24% |
| Tatneft | 0,13% |
| Severstal | 0,12% |
| GAZPROM ADR | 0,10% |
| PHOO PJSCSPON GDR | 0,08% |
| SBERBANK SP. ADR | 0,08% |
| OJSC NOVOLIPETSK STEEL GDR | 0,08% |
Paesi
| Irlanda | 96,85% |
| Russia | 1,70% |
| Altri | 1,45% |
Settori
| Energia | 0,69% |
| Materie prime | 0,59% |
| Telecomunicazioni | 0,30% |
| Finanza | 0,18% |
| Altri | 98,24% |
Al 26/05/2022
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -81,79% |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | -81,31% |
| 1 anno | -79,98% |
| 3 anni | -76,92% |
| 5 anni | -62,37% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +39,35% |
| 2023 | -22,22% |
| 2022 | +54,17% |
| 2021 | +2,60% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 325,09% |
| Volatilità a 3 anni | 190,01% |
| Volatilità a 5 anni | 147,76% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,25 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,20 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,12 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CRU1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | CEBB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CSRU | CSRU IM IXM0481 | CSRU.MI IXM0481.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CSRU | CSRU NA IXM0481 | CSRU.AS IXM0481.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CSRU | CSRU LN IXM048 | CSRU.L IXM048.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CRU1 LN IXM048 | CRU1.L IXM048.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSRU | CSRU SE IXM048 | CSRU.S IXM048.DE | |
| XETRA | EUR | CEBB | CEBB GY IXM0481 | CEBB.DE IXM0481.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di CSRU?
Il nome di CSRU è iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) è CSRU.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) è IE00B5V87390.
Quali sono i costi di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) paga dividendi?
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) è di 16 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
