TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 1 mln
Data di lancio
26 gennaio 2010
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco RDX UCITS ETF replica l'indice Russian Depositary. L'indice Russian Depositary Index (RDX) replica le ricevute di deposito più liquide dei titoli azionari russi negoziati sulla borsa valori di Londra.
Nozioni di base
Data
| Indice | Russian Depositary |
| Focus di investimento | Azioni, Russia |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 98,54% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 gennaio 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -90,23% |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | -90,05% |
| 1 anno | -89,73% |
| 3 anni | -88,78% |
| 5 anni | -82,22% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +33,86% |
| 2023 | -25,67% |
| 2022 | +50,97% |
| 2021 | +4,19% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 98,54% |
| Volatilità a 3 anni | 64,00% |
| Volatilità a 5 anni | 51,44% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,91 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,81 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,57 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC07 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | RDXS | RDXS IM RDXSIN | RDXS.MI RDXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | RDXS | RDXS LN RDXSIN | RDXS.L RDXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di RDXS?
Il nome di RDXS è Invesco RDX UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco RDX UCITS ETF?
Il ticker di Invesco RDX UCITS ETF è RDXS.
Qual è l'ISIN di Invesco RDX UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco RDX UCITS ETF è IE00B5NDLN01.
Quali sono i costi di Invesco RDX UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco RDX UCITS ETF è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco RDX UCITS ETF paga dividendi?
Invesco RDX UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco RDX UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco RDX UCITS ETF è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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