TER
0,00% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 60 mln
Data di lancio
5 luglio 2011
Partecipazioni
26
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD replica l'indice MSCI Russia Capped. L'indice MSCI Russia Capped replica il mercato azionario russo. Il più grande componente viene ponderato al massimo al 30% mentre il peso di qualsiasi altro componente deve essere al massimo pari al 20% (rivisto trimestralmente o se si tocca il 35%).
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Russia Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Russia |
| Dimensione del fondo | EUR 60 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,00% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 78,42% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 luglio 2011 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HSBC ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banca depositaria | HSBC Continental Europe |
| Società di Revisione | KPMG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
| Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 26
80,94%
| Gazprom | 19,27% |
| Sberbank Russia | 14,68% |
| Oil LUKOIL | 13,53% |
| NOVATEK GDR | 7,66% |
| Mining & Metallurgical Co | 7,15% |
| Nebius Group | 6,31% |
| TCS Group ADR | 3,48% |
| Rosneft Oil | 3,42% |
| Tatneft | 3,38% |
| Solidcore Resources | 2,06% |
Paesi
| Russia | 74,27% |
| Paesi bassi | 6,31% |
| Cyprus | 2,06% |
| Altri | 17,36% |
Settori
| Energia | 42,23% |
| Materie prime | 16,85% |
| Finanza | 16,49% |
| Telecomunicazioni | 6,31% |
| Altri | 18,12% |
Al 01/12/2022
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | -80,30% |
| 2023 | +28,71% |
| 2022 | -19,62% |
| 2021 | +53,51% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 78,42% |
| Volatilità a 3 anni | 52,47% |
| Volatilità a 5 anni | 42,90% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -1,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,74 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,56 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HRUB | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HRUB | HRUB IM HRUDEUIV | HRUB.MI HRUDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HRUD | HRUD LN HRUBUSDI | HRUD.L HRUBINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HRUB | HRUB SW HRUBUSDI | HRUB.S HRUBINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H4ZM | H4ZM GY HRUBEURI | H4ZM.DE HRUBINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di HRUB?
Il nome di HRUB è HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD.
Qual è il ticker di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?
Il ticker di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD è HRUB.
Qual è l'ISIN di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?
L'ISIN di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD è IE00B5LJZQ16.
Quali sono i costi di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?
Il Total expense ratio (TER) di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD è pari a 0,00% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD paga dividendi?
HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?
La dimensione del fondo di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD è di 60 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
