TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 7 mln
Data di lancio
25 agosto 2010
Partecipazioni
85
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) replica l'indice MSCI Emerging Markets Latin America. L'indice MSCI Emerging Markets Latin America replica i mercati azionari dei paesi emergenti dell'America Latina.
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets Latin America |
| Focus di investimento | Azioni, America Latina |
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 agosto 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Blackrock Advisors UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | JPMorgan Chase Bank, Zürich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 85
40,27%
| Vale SA | 6,42% |
| Nu Holdings | 5,84% |
| Itaú Unibanco Holding SA | 5,22% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,59% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,18% |
| Grupo Financiero Banorte | 3,22% |
| Fomento Economico Mexican | 3,06% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 2,79% |
| Wal-Mart de Mexico | 2,58% |
| WEG SA | 2,37% |
Settori
| Finanza | 32,45% |
| Materie prime | 16,54% |
| Beni di prima necessità | 14,47% |
| Energia | 10,63% |
| Altri | 25,91% |
Al 31/03/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +0,00% |
| 1 anno | +0,00% |
| 3 anni | +0,00% |
| 5 anni | -23,22% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | -16,33% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,00% |
| Volatilità a 3 anni | 0,00% |
| Volatilità a 5 anni | 13,40% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,38 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Emerging Markets Latin America
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 215 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 55 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) è -.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) è IE00B5KMFT47.
Quali sono i costi di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) paga dividendi?
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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