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Indice | MSCI World Islamic |
Focus di investimento | Azioni, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 544 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,41% |
Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.
Microsoft Corp. | 19,00% |
Tesla | 3,42% |
Exxon Mobil Corp. | 3,11% |
Procter & Gamble Co. | 2,34% |
Johnson & Johnson | 2,12% |
Chevron Corp. | 1,66% |
AMD | 1,58% |
Salesforce, Inc. | 1,51% |
Adobe | 1,50% |
AstraZeneca PLC | 1,45% |
YTD | +4,19% |
1 mese | -5,55% |
3 mesi | -2,39% |
6 mesi | +2,43% |
1 anno | +10,49% |
3 anni | +25,09% |
5 anni | +67,28% |
Dal lancio (MAX) | +227,34% |
2023 | +18,66% |
2022 | -6,32% |
2021 | +31,66% |
2020 | -1,09% |
Rend. attuale da dividendo | 1,46% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,64 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,64 | 1,59% |
2023 | EUR 0,68 | 1,87% |
2022 | EUR 0,75 | 1,91% |
2021 | EUR 0,56 | 1,83% |
2020 | EUR 0,46 | 1,46% |
Volatilità a 1 anno | 12,41% |
Volatilità a 3 anni | 14,63% |
Volatilità a 5 anni | 17,04% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,84 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,53 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,64 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,18% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,55% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,84% |
Maximum drawdown dal lancio | -40,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISWD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDW | ISDW LN INAVISWU | ISDW.L ISWDUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISWD LN INAVISWG | ISWD.L ISWDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | ISWD | ISWD SE INAVISWU | ISWD.S ISWDUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSD | IUSD GY | IUSD.DE |