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Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,38% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,07% |
Data di lancio/ quotazione | 14 dicembre 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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XS2150023906 | 0,51% |
Altri | 100,00% |
Altri | 99,80% |
YTD | +10,05% |
1 mese | +0,19% |
3 mesi | +2,55% |
6 mesi | +6,12% |
1 anno | +15,13% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +0,27% |
2023 | +8,63% |
2022 | -17,67% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 4,80% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,50 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,50 | 5,26% |
2023 | EUR 0,45 | 4,68% |
2022 | EUR 0,24 | 1,99% |
Volatilità a 1 anno | 7,07% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,13 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,85% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -22,57% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EMDH | EMDH LN NA | EMDH.L NA | Flow Traders B.V. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.119 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 641 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 292 | 0,53% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 131 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Acc | 67 | 0,38% p.a. | Accumulazione | Campionamento |