TER
0,37% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
239 mln
Partecipazioni
43
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Descrizione
Il SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice JP Morgan Saudi Arabia Aggregate. L'indice JP Morgan Saudi Arabia Aggregate tiene conto della performance degli strumenti sovrani e quasi sovrani denominati in USD e dei titoli di Stato Sukuk denominati in SAR dell'Arabia Saudita.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Saudi Arabia Aggregate |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Saudi Arabia, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 239 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,37% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 11 dicembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 43
40,18%
| SA160G0IJD32 | 6,71% |
| SA16200IJFJ4 | 4,53% |
| XS1599284202 | 4,45% |
| XS1936302865 | 3,73% |
| XS2747599509 | 3,72% |
| XS2747599095 | 3,61% |
| XS2747598444 | 3,52% |
| XS1508675508 | 3,46% |
| XS2548892020 | 3,23% |
| XS2577134401 | 3,22% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,84% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,46% |
| 1 mese | +0,56% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,18% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,97% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | KSAB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | KSAB | |||
| XETRA | EUR | KSAB |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di KSAB?
Il nome di KSAB è SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) è KSAB.
Qual è l'ISIN di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE000QRDCYW2.
Quali sono i costi di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,37% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 239 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.