TER
0,85% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 223 mln
Data di lancio
16 maggio 2024
Partecipazioni
29
Panoramica
Quotazione
EUR 16,43
11/04/2025 (NAV)
-0,84%
giorno
Min/max a 52 settimane
16,07
20,39
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Descrizione
Il HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating replica l'indice Solactive Lloyd Focused Equity. L'indice Solactive Lloyd Growth Equity segue i titoli di tutto il mondo con caratteristiche di qualità e valore.
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Lloyd Focused Equity |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Fondamentali/Qualità |
| Dimensione del fondo | EUR 223 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,85% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 16 maggio 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 29
48,62%
| Microsoft Corp. | 6,09% |
| Service Corp Intl | 5,13% |
| BlackRock | 4,87% |
| London Stock Exch Grp | 4,87% |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 4,86% |
| Chubb Ltd. | 4,84% |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 4,81% |
| Shell Plc | 4,55% |
| Ashtead Group | 4,41% |
| ServiceNow | 4,19% |
Al 27/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -15,27% |
| 1 mese | -8,21% |
| 3 mesi | -15,40% |
| 6 mesi | -14,78% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -10,76% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,19% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | FEP | FEP LN | LFFEP.L | RBC Europe Ltd |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di FEP?
Il nome di FEP è HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating.
Qual è il ticker di HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
Il ticker di HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating è FEP.
Qual è l'ISIN di HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
L'ISIN di HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating è IE000NYVK0R8.
Quali sono i costi di HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
Il Total expense ratio (TER) di HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating è pari a 0,85% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating paga dividendi?
HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
La dimensione del fondo di HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating è di 223 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
